岗位职责：
1、不断地学习专业技术知识，对出纳每一环节更精细，并定期对计划执行情况进行分析总结，并处理计划执行过程中所遇到的相关问题；
2、严格按照《会计法》和公司有关的规章制度开展工作；
3、坚持原则、严格把关，依法办理公司各种现金和银行往来结算业务；
4、严格执行现金管理制度，日常库存现金不得超过规定限额，超过部分要及时存入开户银行；
5、严守保险柜的密码，妥善保管保险柜锁匙。严禁任何人以借据或“白条”抵冲现金或非法占用、挪用公司资金；
6、认真执行银行支票管理制度、银行规定的结算制度，及时办理银行收付款结算业务；
7、根据会计开出的收付款记帐凭证，逐笔逐项办理收付款手续。在款项收付后，应在凭证上加盖“收讫”截印和出纳人员印章，同时按照收付款记帐凭证的日期顺序，分别登记现金或银行存款日记帐，并结算出余额；
8、负责完成银行单据的收取和数据的核查工作；
9、每日核对一次库存现金，保证帐款一致。每月初需核对银行存款余额（或核对银行对帐单），保证双方余额一致。如发现异常，要查明原因并及时上报和跟进；
10、严密保管好公司的现金、票据、印鉴、凭证、帐册、有关证券和经公司领导批准暂时放存的其他物品；
11、服从工作安排和调配，完成领导交给的其他工作任务。
岗位要求：
1、相关财务专业毕业；
2、持有相关财务证书；
3、一年或以上相关工作经历；
1、不断地学习专业技术知识，对出纳每一环节更精细，并定期对计划执行情况进行分析总结，并处理计划执行过程中所遇到的相关问题；
2、严格按照《会计法》和公司有关的规章制度开展工作；
3、坚持原则、严格把关，依法办理公司各种现金和银行往来结算业务；
4、严格执行现金管理制度，日常库存现金不得超过规定限额，超过部分要及时存入开户银行；
5、严守保险柜的密码，妥善保管保险柜锁匙。严禁任何人以借据或“白条”抵冲现金或非法占用、挪用公司资金；
6、认真执行银行支票管理制度、银行规定的结算制度，及时办理银行收付款结算业务；
7、根据会计开出的收付款记帐凭证，逐笔逐项办理收付款手续。在款项收付后，应在凭证上加盖“收讫”截印和出纳人员印章，同时按照收付款记帐凭证的日期顺序，分别登记现金或银行存款日记帐，并结算出余额；
8、负责完成银行单据的收取和数据的核查工作；
9、每日核对一次库存现金，保证帐款一致。每月初需核对银行存款余额（或核对银行对帐单），保证双方余额一致。如发现异常，要查明原因并及时上报和跟进；
10、严密保管好公司的现金、票据、印鉴、凭证、帐册、有关证券和经公司领导批准暂时放存的其他物品；
11、服从工作安排和调配，完成领导交给的其他工作任务。
岗位要求：
1、相关财务专业毕业；
2、持有相关财务证书；
3、一年或以上相关工作经历；
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- 公司规模：100 - 499人
- 公司性质：国有企业
- 所属行业：物业管理
- 所在地区：广东-广州市-海珠区
- 联系人：肖小姐
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- 邮政编码：510280
工作地址
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